外汇套利机器人;外汇交易的头寸怎么计算?

By bosen20190801 at 2020-09-08 • 0人收藏 • 70人看过

在外汇交易里,头寸是重要的词语。头寸英文是position,代表可供使用的资产,也可以理解为余额。

 如何计算头寸大小呢?

头寸的设置就像一把双刃剑。如果头寸太大,可能一次亏损就导致账户元气大伤,要是使用了杠杆,还可能血本无归。但是如果头寸太小,就不能让资金利用率达到最大化,同时收益也不会好看。如何找到一个头寸大小的平衡点,是资金管理的重要组成部分。

一般来说,只有经历了损失重大的痛苦,才会认识到错误的交易头寸和缺乏纪律约束的危害性,才会真正开始进行资金管理计划。正确的交易头寸的计算是一个相对简单的过程,但它能带给交易者更大的收益和更有效的风险控制。

计算交易头寸大小并不复杂,关键是在于交易者要先设定好每笔交易能承担多大风险,还有就是交易者的账户币种是基础货币还是报价货币。

 举例说明 :

假如交易者的账户币种为相对货币,账户入金5000美元用来交易欧元/美元,设置每次止损是总资金的1%,止损点数为200点。那在这个风险适宜区里,交易者的头寸规模应该是多少?

通过交易者的账户金额和所希望的账户风险比,可以计算出风险数额:

5000美元*1%=50美元

接下来,用风险数额除以止损点,得出每点价值:

50美元/200点=0.25美元/点

最后,用每点价值乘以欧元/美元已知的单位/点价值比。在这个例子中,1万单位(或一迷你手),每点变动价值为1美元。

0.25美元/点*[(1万单位欧元/美元)/(1美元/点)]=2500单位欧元/美元

所以,交易者应交易2500单位欧元/美元或更小的数目,以便在现有账户设定下处于适宜的风险水平。

但要是交易者的账户币种为基础货币呢?

账户币种为基础货币。假设交易者现在呆在欧元区,决定通过当地经纪商进行外汇交易,账户总额为5000欧元。还用之前的风险设定,交易者的头寸规模应该是多少?

5000欧元*1%=50欧元

现在我们要把它换算为美元,因为货币对是以相对货币计价的。

假设现有汇率为1欧元可兑换1.2000美元(欧元/美元=1.2000),换算出美元的风险数额:

1.2000*50欧元=约为60美元

接下来,用以美元计算的风险除以止损点数,得出每点价值:

60美元/200点=0.3美元/点

最后,用每点价值乘以已知的单位/点价值比:

0.3美元/点*[(1万单位欧元/美元)/(1美元/点)]=3000单位欧元/美元

因此,冒50欧元或更小的险,以200点止损设定交易欧元/美元,交易者的头寸规模不能超过3750单位。

 头寸管理 

现在知道了如何确定合适的头寸规模,但这只是交易者做好风险管理的一部分。另一部分是纪律。

坚持自己的止损和之前确定的风险舒适水平,在经历亏损之后,交易者才有足够的资金来把握有利机遇。


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