炒币机器人:正视比特币的风险属性,同时抓住机会

By ofbing88 at 2020-04-13 • 0人收藏 • 81人看过

 1、经济危机下恐慌的市场

之前不是没有过经济危机,引发那些经济危机的原因也是五花八门,但实际上我们仔细观察一下,之前的金融危机都有一个共同点:它们都只是单纯的经济出了问题。而单纯的经济出现了问题,最后也都是从经济的角度去化解这些危机,就像降息、印钞等。经济危机中一大堆企业都破产了,同时另一批企业获得了新生;一群人由于经济危机而破产,另一群人因为经济危机变得富有。

但是,这场经济危机不能纯粹用经济层面来解决,欧美政府的言论让各方企业渐渐失去信心,虽然许多“官方”都说新冠并不是什么大事。

但事实上,这个病毒的确有点不同:人类对它的理解是太少了,突如其来,人们一开始还不重视,后果就非常严重了。极长的潜伏期、极强的传染力、极大的杀伤力,这三个特性结合在一起导致新冠无论是什么方面的威力都十分强大,可谓是生化层面中的核武。

美国总统和美联储,甚至是美国民众,在之前的言论中都表达了他们对新冠的不屑一顾和漠视,事实上,我们很难去猜测他们是真的不知道新冠的威力和恐怖,还是假装不知道。

笔者倾向于美国民众是前者,而美国总统和美联储是后者,因为美国的股市不能跌(美股已经连续上涨十几年了),而根据特朗普前段时间在推特所发的推文,他单方面地把美股下跌的原因归咎于媒体对病毒危害的“夸大其词”和普通民众“没有必要”的恐惧。

美联储和美国总统都是穿一条裤衩的,所以美联储直接紧急降息到0,摊牌了,钱全给你们。

这就像什么呢?在之前的经济危机中,降息就像是一种药:市场得病了,美联储说:“你怎么生病了?不要慌,问题不大,我这有药,吃了就会慢慢好了。”

但这一次,美联储可能也觉得上次的药物可能没有办法治愈这次的病,所以它把所有的药都倒出来说:“你怎么又病了,这是我所有的药了,你试试吃了能不能康复吧。”

这时候市场会怎么想?肯定会恐慌:“医生我是不是没救了???”

2、比特币是不是一种避险资产?

在这之前,币圈里的人都给比特币挂上了避险资产这个标签。许多时候黄金价格上涨,比特币也跟着一同上涨,这就很容易让人们觉得比特币也是一种避险资产,但是在这次金融危机巨大的压力下,比特币的表现绝对不是一种避险资产应有的,可以说比特币现在来说并不是一种避险资产,而是一种风险资产。

在最近全世界的传统金融市场都出现崩盘的这段时期内,比特币的表现其实是跟原油、标普500指数出现了较为明显的相关性,相对来说跟黄金的相关性反而是更小的。换句话说,在这场席卷全球的金融危机中,比特币跟风险资产是划上了等号的。

为什么人们会把比特币看作是一个安全的避风港呢?

这里面有两方面的原因:

首先,很多人用法币来跟比特币比较,法币是可以无限增发的,会导致通货膨胀,而比特币数量上限固定,每次减产都会带来通货紧缩,因此我们面对法币通货膨胀这个风险的时候,比特币可以提供这样一点来避险;比特币易于管理保存,在困难时期不需要面临银行倒闭之类的风险,有一层避险;在战乱的时候,比特币相对于别的资产是更方便携带和转移,可以在一定程度上避免资产冻结和转移限制,有一层避险。

但比特币的避险属性和黄金的避险属性是不完全相同的。

第二,避险属性和避险情绪其实完全是两回事。在平时市场波动小的情况下,市场可以通过避险属性所引发的避险情绪来进行炒作,所以之前的时候,庄家总会通过利用避险情绪与散户一起拉一波,然后再集体收割一次韭菜。

但概念炒作下的避险情绪和实际表现中的避险属性确实是两码事。

3、数字货币里面有没有一种货币能在金融危机里逆市上涨?

我们可以看一下在这次金融危机下的主流币里面,唯一一个上涨的数字货币是哪个?

答案是明确的——USDT,从去年10月开始,人们购买哪个币种到目前为止是收益最大化的?别不信,就是USDT,USDT的价格最高上涨了20%,而其他主要币种都在普跌,都从今年的价格最高点跌了25%左右甚至更多,如果我们手里持有的是USDT,而不是BTC,那就相当于盈利了,因为你的总资产反而增多了,这就是传说中的空仓就能跑赢在座的所有人。

USDT并不是加密货币市场里唯一一种稳定币,但它是市场里占额最大的稳定币。从USDT内部控制结构分析来看,Tether进一步发展转向ERC20-USDT的行动研究已经可以较为清晰明朗,目前ERC20-USDT的市值占USDT市值的比重达到高达61.35%,占稳定币总市值的比重也已经达到了50.99%。

USDT还参考了法币,做出了一个重要的决策:增发USDT,但信息不公开,因为Tether公司的先发优势,USDT已经是市场里稳定币的龙头大哥了。

早在2年前,就有不少人在担心USDT是否会爆雷,因为我们知道,一开始USDT是锚定美元的,1USDT锚定1美元。但是,Tether却一直不公布审计信息,到了后来直接进行自查式审计,公众对于已经对USDT的增发可以保持了无奈的默许。

从经济学的层面来讲,USDT的增发并不会令价格崩溃,就像美元也在增发,但不影响人们使用它,而且其价值并不以增发而发生明显变化——只要不增发得太过份的话。

4、结语

总结一下上文,我们现在投资比特币的话,是需要转变我们的投资理念的,我们要用风险资产的眼光来看待比特币,你可以用价值投资的玩法,也可以用交易投机的玩法——这两种都没有什么是非对错之分,而且都能赚到钱。笔者微幸|ofbing88

在文章最后,我们要记住这一点:经济危机可能是普通人可以实现社会阶层跃升最好、最简单的机会了,而像现在这样的金融危机,可能只有等我们活到89岁时才有机会再遇到一次。

本文观点仅供参考,不构成投资建议。币圈波动大,投资需理性。

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