三两谈币:币圈小白必看币圈投资的几点经验

By ofbing88 at 2020-10-20 • 0人收藏 • 88人看过

混迹于币圈,必然逃不开“投资”二字。无论是股市投资、债市投资,还是币圈投资,其本质都是相通的,用一句简单的话概括就是——用低成长率的资产换取高成长率的资产,比如用法币换取优质公司的股票或者优质区块链项目的代币。这句话说起来很简单,但实际操作起来却极为困难,必须要建立一套适合自己的体系,制定相应的原则,才有可能持续地获益。以下分享几点经验: 

一、做好对冲

大名鼎鼎的“股神”巴菲特曾经有一次重大失误:1993年,他用价值4.3亿美金的伯克希尔·哈撒韦公司的股票去收购一家名为 Dexter Shoe 的公司。不幸得是,这家公司的价值迅速归零,而他因此花掉的25000多股伯克希尔·哈撒韦公司的股票却在接下来的20年中涨了15倍。

巴菲特把这次失误看作一次严重的错误。从结果来看,这相当于在用高成长率的资产换取低(负)成长率的资产。

类似的现象币圈每天都在上演,比如将自己手中的BTC、ETH等优质资产换成自己根本就不了解的项目代币,企图利用新项目的热度、更大的增长空间来获取暴利,然而等来的却是破发甚至归零。即便有所涨幅,把时间拉长,大部分新项目的成长率依然不及BTC、ETH。

当然,肯定存在成长性极强的项目。如果既不想错失良机,又不想“捡了芝麻,丢了西瓜”,就需要做好对冲。在投资项目后,要把投资所用的优质资产补回来,也就是变相的用法币进行投资。

对冲除了能够保证优质区块链资产不被消耗,同时可以强制投资者根据手中的法币量入为出,有效控制风险,并将投资者的注意力有效引导到场外赚钱能力的提升,可谓一举多得。

二、远离杠杆

一部分人会拿一小部分区块链资产去做杠杆,比如0.1个 BTC 开10倍杠杆。只要 BTC 上涨10%,就相当于翻了一倍,的确很爽。不过,偶尔一两次的获利只能说明运气好,并不代表可以长期持续。从“幸存者偏差”的角度来看,你看到的因此而获利的必然是少数,而大部分你没看的都爆了仓。

更重要的是,你的情绪会因为杠杆的放大效应变得更易波动。除了导致进一步非理性的决策,还会导致睡不安稳,这必然会影响到正常的生活、学习、和工作,从长期来看,得不偿失。而且,这个世上存在复利,即便是单次很小的收益率,只要能够持续下去,在复利的影响下,也可以带来可观的收益。

犯不着“拿你拥有的东西来冒险以获得你不需要的东西,这是疯狂的。”

三、短期波动无法预测,要保持耐心

虽然巴菲特是大神,伯克希尔·哈撒韦公司也取得了惊人的成绩,但其股票依旧经历了4次重挫,而且几乎都是腰斩。

本-格雷厄姆(Ben Graham)有一个非常精妙的类比:“短期内市场是个投票机,但在长期内它就变成了一台称重机。”短期市场对消息、热度、共识更为敏感,价格会因为利好或利空产生大幅度波动。这其实是一个投票游戏,很多人(资金)进入,价格就上升,很多人(资金)退出,价格就下跌。

而从长期来看,影响价格趋势的因素就成了项目本身的分量。股市如此,币市更如此,所以对于短期价格的波动不要太在意,更不要因为币价大起大落而作出追涨杀跌的行为,更更要警惕借钱短线投机的行为。但同时要注意一个前提,就是投资前的准备工作要充足,对于项目的分析和研究要到位,毕竟长期持有空气币也不是一个明智的做法。

四、避免频繁交易

在币圈,交易所应该是最赚钱的行当之一,除了上币费之外,交易手续费也是很大一部分利润来源。从交易用户角度来看,交易手续费会吞噬掉一部分利润。交易越频繁,支付的手续费就越高。

但这是次要的,真正重要的是,频繁交易意味着时刻盯盘,注意力被牢牢地锁定在K线的蛇皮走位上。前面提到,短期内价格波动无法预测,那么盯盘就是对注意力的极大浪费。

而注意力是人最宝贵的财富,也是关系到个人成长率的最关键的因素。把注意力集中在盯盘与频繁交易上,也是在用高成长率的资产换取低成长率的资产。

投资有风险,请谨慎操作!

我是三两谈币,专注量化交易,如果你对数字货币也感兴趣,欢迎一起交流~


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